Breakout Trading adalah strategi perdagangan populer yang berupaya mengambil untung dari pergerakan harga yang terjadi ketika instrumen keuangan menembus level dukungan atau resistensi yang ditetapkan.
Pedagang breakout percaya bahwa ketika harga menembus level kunci ini, hal itu dapat menyebabkan pergerakan harga yang signifikan, baik ke atas maupun ke bawah, yang memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan.
Mari kita jelajahi konsep Breakout Trading, prinsip-prinsip yang mendasarinya, dan bagaimana pedagang dapat menerapkannya dalam strategi perdagangan mereka.
Apa itu Breakout Trading?
Breakout Trading adalah strategi yang digunakan oleh pedagang untuk memanfaatkan tren yang muncul atau pergerakan harga terarah.
Daripada memasuki pasar berdasarkan level retracement atau kelelahan, pedagang breakout berusaha untuk menjadi aktif di pasar tepat sebelum atau segera setelah tren yang kuat dimulai.
Ini adalah strategi yang berfokus pada mengidentifikasi dan memanfaatkan terobosan harga, yang terjadi saat harga instrumen keuangan bergerak melampaui level dukungan atau resistensi yang ditetapkan.
Level ini biasanya ditentukan berdasarkan pergerakan harga sebelumnya dan dapat bertindak sebagai penghalang psikologis bagi para pelaku pasar.
Ketika harga menembus level ini, sering kali terjadi peningkatan volume dan momentum perdagangan, yang mendorong harga lebih jauh ke arah penembusan.
Prinsip Perdagangan Breakout
Perdagangan breakout didasarkan pada beberapa prinsip utama:
-
Level support dan resistance:
Dasar dari trading breakout terletak pada identifikasi level support dan resistance yang signifikan. Level-level ini bertindak sebagai penghalang psikologis di pasar dan dapat memengaruhi pergerakan harga.
-
Penembusan harga:
Pedagang yang melakukan penembusan harga berusaha mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang terjadi saat harga instrumen keuangan menembus level support atau resistance. Mereka percaya bahwa penembusan ini dapat menyebabkan pergerakan harga yang signifikan ke arah penembusan tersebut.
-
Volume dan momentum perdagangan:
Peningkatan volume dan momentum perdagangan kerap kali menyertai terobosan yang berhasil, memperkuat pergerakan harga dan memberikan peluang lebih lanjut untuk memperoleh keuntungan.
Elemen Kunci dari Sebuah Breakout
"Breakout" adalah pergerakan harga yang tiba-tiba dan terarah yang melampaui rentang perdagangan pasar saat ini, melampaui level support dan resistance yang ditetapkan. Hal ini sering terjadi dengan cepat dan dengan momentum yang signifikan.
Elemen-elemen khas dari sebuah terobosan meliputi:
-
Partisipasi pasar:
Lonjakan volume perdagangan biasanya menyertai terobosan karena pelaku pasar membuka posisi panjang dan pendek sebagai respons terhadap perdebatan mengenai nilai sekuritas.
-
Volatilitas:
Meningkatnya partisipasi pasar menyebabkan meningkatnya volatilitas dan fluktuasi harga yang lebih besar, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya tren yang kuat.
-
Pergerakan harga terarah:
Karakteristik yang menentukan suatu terobosan adalah pergerakan harga terarah yang jelas.
Mengidentifikasi Wabah
Skenario terobosan dapat diidentifikasi menggunakan analisis teknis, analisis fundamental, atau kombinasi keduanya.
Sinyal umum meliputi:
- Dukungan dan perlawanan:
Penembusan dapat terjadi ketika harga melampaui tingkat dukungan dan perlawanan yang ditetapkan. - Pola grafik:
Bendera, panji, dan lainnya dapat menandakan tren yang akan datang. - Konsolidasi pasar:
yang terkonsolidasi pasar dengan rentang perdagangan yang menyempit dan volume yang menurun, dapat mendahului penembusan. - Rilis berita berkala:
Laporan ekonomi atau rilis data pasar dapat menghasilkan partisipasi dan volatilitas pasar yang diperlukan agar terobosan dapat terjadi.
Menerapkan Strategi Perdagangan Breakout
Pedagang dapat menerapkan strategi perdagangan breakout menggunakan langkah-langkah berikut:
-
Mengidentifikasi instrumen keuangan yang sesuai:
Pertama, pedagang harus mengidentifikasi instrumen keuangan yang menunjukkan level support dan resistance yang terdefinisi dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan data harga historis dan alat analisis teknis.
-
Tentukan level support dan resistance:
Berdasarkan instrumen keuangan yang diidentifikasi, trader harus menentukan level support dan resistance yang signifikan untuk setiap instrumen. Level ini dapat ditetapkan menggunakan data harga historis, garis tren, atau indikator teknis, seperti titik pivot.
-
Pantau pergerakan harga:
Pedagang harus terus memantau instrumen keuangan untuk melihat potensi pergerakan harga. Ini melibatkan pengamatan pergerakan harga yang menembus level support atau resistance yang ditetapkan, disertai dengan peningkatan volume dan momentum perdagangan.
-
Melakukan perdagangan:
Setelah breakout teridentifikasi, trader dapat melakukan perdagangan sesuai arah breakout. Misalnya, jika harga menembus level resistance, trader akan membeli instrumen keuangan tersebut, dengan harapan harga akan terus naik. Sebaliknya, jika harga menembus level support, trader akan menjual atau melakukan short selling instrumen tersebut, dengan harapan harga akan terus turun.
-
Kelola risiko:
Seperti halnya strategi perdagangan lainnya, manajemen risiko sangat penting dalam perdagangan breakout. Hal ini dapat dicapai dengan menetapkan perintah stop-loss, ukuran posisi, dan mematuhi rencana manajemen risiko yang telah ditentukan sebelumnya.
-
Pantau dan sesuaikan:
Trader harus terus memantau perdagangan mereka dan kondisi pasar secara keseluruhan, menyesuaikan posisi dan strategi mereka jika perlu. Hal ini dapat melibatkan keluar dari perdagangan saat breakout gagal atau saat pergerakan harga kehilangan momentum.
Pro dan Kontra Trading Breakout
Perdagangan breakout memiliki kelebihan dan kekurangannya:
Keuntungan:
-
Risiko terbatas:
Perdagangan breakout kerap kali terjadi selama fase konsolidasi pasar, yang memungkinkan stop loss awal yang relatif kecil dan keluar cepat jika perdagangan gagal.
-
Potensi keuntungan:
Berhasil memasuki tren yang kuat di awal dapat sangat menguntungkan.
-
Manajemen perdagangan:
Titik masuk dan keluar pasar yang telah ditentukan sebelumnya menghilangkan kesalahan subjektivitas dalam mengelola posisi terbuka.
-
Penyelarasan tren:
Perdagangan breakout bertujuan untuk menyelaraskan diri dengan tren yang akan datang, mengurangi risiko perdagangan yang melawan tren tersebut.
Kekurangan:
-
Biaya peluang:
Pengaturan perdagangan yang optimal bisa jarang terjadi, sehingga membatasi peluang.
-
Penembusan palsu:
Mengukur tindak lanjut pasar bersifat subjektif, dan penembusan palsu sering terjadi.
-
Pergeseran:
Memasuki pasar secara efisien dapat menjadi tantangan karena meningkatnya partisipasi pasar.
Ringkasan
Meskipun perdagangan breakout dapat menawarkan keuntungan signifikan, mencapai keberhasilan yang konsisten dapat menjadi tantangan karena adanya breakout palsu dan peluang yang hilang.
Mengembangkan rencana perdagangan yang komprehensif dan mempraktikkan manajemen risiko yang tepat sangat penting untuk menggabungkan strategi apa pun ke dalam perlengkapan pedagang.
}